titantreasury : en resumen

La plataforma  titan en la nube cobrera sus necesidades con modulos basicos e opcionales. La oferta es una solución de tesorería avanzada. Con esta plataforma el equipo de tesorería podrá disponer de herramientas simples y ergonómicas, que permiten producir y compartir la información financiera en la empresa o en el Grupo con un referencial único (Base de datos Oracle), con el objetivo de reducir los retrasos operativos y errores debidos a los procesos manuales. titantreasury cobre las operaciones financieras y de mercado ( simples y complicadas ) del lado del equipo de tesoreria, respectando las mejores prácticas internacionales en los ámbitos siguientes :

Los procesos de trabajo y la tesoreria diaria

  • la automatización de los procesos de gestión y de captación para eliminar el riesgo de error y reducir las intervenciones humanas,
  • Proteger la información involucrada en sus procesos de finanzas, con el uso de modelos de seguridad robustas.
  • Insertar las transacciones con pagos especiales, por ejemplo, se estipula una fecha específica en la que se puede pagar por adelantado y ver el cuadro de amortización.
  • Recibir alertas y notificaciones asociadas a los pagos de intereses y otros eventos importantes relacionados con el proceso de efectivo, deuda, derivados, las inversiones y las posiciones en efectivo.
  • la producción de los asientos contables , una solución experta en los intercambios con SAP
  • los conectores con sus aplicaciones de tesorería (gestion de efectivo, pagos, bancos, consolidación etc.).

El Control operacional y la seguridad de una base de datos Oracle

  • La gestión multientidades, multidivisas, multiusuarios con segregación de tareas,
  • el control 4 ojos (administración de los referenciales, datos, operaciones, flujos, …),
  • Aumentar la seguridad con logs, perfiles de usuario y pistas de auditoría (cumplimiento SOX).
  • La gestión de los datos históricos a fin de que todas las operaciones pasadas y amortizadas pueden mantenerse en un registro para Back-Testing y el control si es necesario.

El control de riesgos de mercado y de contraparte

  • la visión consolidada y completa de las posiciones al nivel Grupo o para cada subsidiario;
  • la análisis de los riesgos basicos e avanzado,
  • seguir sus compromisos con las contrapartidas bancarias y las filiales;
  • seguir las límites en conformidad con su política de seguridad
  • Envío de recordatorios relacionados con acontecimientos importantes en su gestión del riesgo financiero
  • Calcular los flujos de efectivo de los derivados.
  • Calcular las tasas efectivas bajo las normas IFRS IAS.
  • Cálculo de intereses y comisiones.
  • El cálculo de VaR y otros indicadores
  • Calcular el impacto y los resultados de un StressTest en su Tesorería

La produccion de reportes básicos e avanzados que no se puede producir con Excel :

  • los reportes son personalizables e automatizables,
  • Seleccione la fecha de trabajo que necesita (pasado, presente, futuro) para facilitar el control y proyecciones.
  • Muestra los resultados en informes personalizados al mes, al trimestre, por empresa, por país, por moneda, por tipo de instrumento, la contraparte o el tipo de tasas de interés.
  • la automatización de la producción de reportes para compartir con otros usuarios (Dirección, contabilidad, tesorero, filiales etc.)
  • la exportación de los reportes y los de las filiales en PDF, Excel…

Sus ventajas

una plataforma en la nube que cobre el Cash y el Riesgo

20 anos de expertisa en el riesgo

Adaptable y con soporte local

Certificaciones :ISO 27001, GDPR

titantreasury : Sus precios y funcionalidades

Standard
Precios
Bajo solicitud
Asistencia
Asistencia (teléfono, correo electrónico, chat)
Base de conocimientos (tutoriales, demos)
Consejos de contabilidad
Formación en lína (seminario web)
Formación in situ
Contabilidad
Cash-Pooling
Cuadro de mando e informes

Alternativas de los cliente a titantreasury

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